Hedge Stock Portfolio Nutzung Optionen

Absicherung von Optionen Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Anleger Optionen nutzen würde: Spekulieren und Absichern. Spekulation Sie können Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken. Der Vorteil von Optionen ist, dass Sie arent begrenzt auf einen Gewinn nur, wenn der Markt steigt. Aufgrund der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt sinkt oder sogar seitwärts. Spekulation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren. Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein. Dies liegt daran, dass, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie korrekt bei der Bestimmung nicht nur die Richtung der Bestände Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorherzusagen, ob eine Aktie nach oben oder unten gehen wird, und wie viel der Preis wird sich ändern sowie die Zeitrahmen wird es für all dies passieren wird. Und vergessen Sie nicht Provisionen Die Kombination dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gegen Sie gestapelt werden. Also, warum Menschen mit Optionen spekulieren, wenn die Chancen sind so schief Abgesehen von Vielseitigkeit, seine alles über die Verwendung von Hebelwirkung. Wenn Sie 100 Aktien mit einem Vertrag kontrollieren, ist es nicht viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion der Optionen ist die Absicherung. Denken Sie an diese als Versicherungspolice genau wie Sie Ihr Haus oder Auto versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern. Kritiker der Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, von Ihrem Stock Auswahl, dass Sie eine Hecke benötigen, sollten Sie nicht die Investition. Auf der anderen Seite besteht kein Zweifel daran, dass Hedging-Strategien vor allem für große Institutionen nützlich sein können. Auch der einzelne Investor kann davon profitieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollten Technologievorräte und ihren Kopf nutzen, aber Sie wollten auch Verluste begrenzen. Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage, Ihre Nachteile zu beschränken und genießen die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise. Hedging wird oft als eine fortgeschrittene Investitionsstrategie betrachtet, aber die Prinzipien der Absicherung sind recht einfach. Lesen Sie für ein grundlegendes Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie sie verwendet wird. (Für weitergehende Berichterstattung über dieses Thema, lesen Sie aus, wie Unternehmen Derivate zur Hedge-Risiko.) Alltag Hedges Die meisten Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, engagiert in Hedging. Wenn Sie zum Beispiel eine Versicherung abschließen, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung Ihr Einkommen auslöscht oder Sie eine Lebensversicherung kaufen, um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen, ist dies eine Hecke. Sie zahlen Geld in monatlichen Summen für die Abdeckung von einer Versicherung zur Verfügung gestellt. Obgleich die Lehrbuchdefinition von Absicherung eine Investition ist, die heraus genommen wird, um das Risiko einer anderen Investition zu begrenzen, ist Versicherung ein Beispiel einer wirklichen Welthecke. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten durch Beispiel illustriert. Stellen Sie sich vor, dass Sie in die angehende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen. Sie kennen eine Firma namens Plummet, die die Materialien und Designs revolutioniert, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass der Wert von Plummets im nächsten Monat steigen wird. Leider ist die Bungee-Cord Fertigungsindustrie immer anfällig für plötzliche Änderungen in Vorschriften und Sicherheitsstandards, was bedeutet, es ist ziemlich volatil. Das nennt man Branchenrisiko. Trotzdem glauben Sie an dieses Unternehmen - Sie wollen nur einen Weg finden, das Branchenrisiko zu senken. In diesem Fall werden Sie zu hedge, indem Sie lange auf Plummet während kurzzeitig seinen Konkurrenten, Drop. Der Wert der beteiligten Anteile beträgt 1.000 für jedes Unternehmen. Wenn die Industrie als Ganzes steigt, macht man einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn. Wenn die Branche einen Hit, zum Beispiel, wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld verdienen auf Drop. Grundsätzlich wird Ihr Gesamtgewinn (der Gewinn aus dem langen Weg auf Plummet) zugunsten des geringeren Branchenrisikos minimiert. Dies wird manchmal als Paare Handel und es hilft Investoren gewinnen Fuß in den flüchtigen Industrien oder finden Unternehmen in Sektoren, die eine Art von systematischen Risiko haben. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Short Selling Tutorial und When To Short A Stock.) Expansion Hedging gewachsen, um alle Bereiche der Finanzen und Wirtschaft umfasst. Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt zu exportieren, um gegen Währungsrisiko abzusichern. Ein Investor kann seine oder ihre Long-Position mit Put-Optionen zu sichern oder ein kurzer Verkäufer kann eine Position, obwohl Call-Optionen zu sichern. Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Grundsätzlich hat jede Investition irgendeine Form einer Hecke. Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken, wird angenommen, dass Hedging macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel dafür ist, wenn ein Investor erwerben Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko. Nehmen wir an, dass ein Investor 100 Aktien in einem Unternehmen hat und dass der Aktienbestand des Unternehmens im vergangenen Jahr stark von 25 auf 50 gestiegen ist. Der Investor noch mag die Aktie und seine Aussichten freuen, sondern ist besorgt über die Korrektur, die eine solche starke Bewegung begleiten könnte. Anstelle des Verkaufs der Anteile kann der Anleger eine einzelne Put-Option kaufen, die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis vor dem Verfallsdatum zu verkaufen. Wenn der Anleger die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag drei Monate in der Zukunft kauft, kann er einen Verkaufspreis von 50 garantieren, egal was mit dem Bestand in den nächsten drei Monaten passiert. Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung von Nachteil Risiko. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Preise Plunging Buy A Put) Hedging, ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, geht es um die Verringerung oder Übertragung von Risiken. Es ist eine gültige Strategie, die helfen kann, Ihr Portfolio, Haus und Geschäft vor Ungewissheit zu schützen. Wie bei jedem risikoreichen Tradeoff, Hedging führt zu niedrigeren Renditen als wenn Sie die Farm auf eine volatile Investition wetten, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren. (Für verwandte Themen siehe Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Hedging mit ETFs: Eine kostengünstige Alternative.) Real Time nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es Wird für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie ausgewählt haben Ihre Standardeinstellung für die Quote Suche zu ändern. 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